1.訂立合同。
創(chuàng)客伙伴作為一家專業(yè)值得信賴的代理記賬公司，在正式合作之際，客戶需與本公司簽訂書面的代理記賬協(xié)議，確定服務(wù)項(xiàng)目及費(fèi)用，付款時間及方式等。還要求顧客提供下列材料：
①營業(yè)執(zhí)照副本；
②進(jìn)出口企業(yè)須提供進(jìn)出口企業(yè)資格證、免抵退登記證、報關(guān)登記復(fù)印件(外商投資企業(yè))；
③普通納稅人認(rèn)證書副本；
④法人或投資人之身份證復(fù)印件；
⑤最近一期的憑證，帳冊，報表等會計稅務(wù)資料。
2.接票
每個月由客戶快遞或寄到我公司的代理記賬專員那里，并對該票據(jù)進(jìn)行初步的整理和核對。顧客需要以下信息：
①現(xiàn)金文件：如：辦公費(fèi)用、租金、旅行、商務(wù)接待、通信、交通等；
②銀行單據(jù)：如取款、轉(zhuǎn)帳、貸款憑證、電匯、進(jìn)貨單、借款等；
③發(fā)票：所有發(fā)票必須在當(dāng)月1日至31日之間；
④雇員信息：公司員工姓名、性別、身份證號、月工資額等；
⑤其它原始單據(jù)：向客戶提供的記帳聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)要重點(diǎn)核對，同時作好記錄。
3.做賬
本公司使用專業(yè)的財務(wù)軟件按照所制定的內(nèi)部流程進(jìn)行會計核算，必須遵循輸入與審核分離的原則。
4.報稅
按照主管機(jī)關(guān)征收管理的要求，代帳專員按月按時申報。
5.回訪
①本公司代帳專員每月按時向客戶提交財務(wù)報表、納稅申報表和其他會計資料，并與客戶核對。
②及時向客戶提供最新的稅務(wù)政策、通知等信息。
6.稅收檔案的會計管理和移交。
按月裝訂歸檔及專柜保存，一般每年對總帳、明細(xì)帳、日記賬、稅務(wù)報表、會計報表、憑證、銀行對帳單等進(jìn)行一次性交接。